東吳財(cái)富看市|市場(chǎng)情緒仍舊一般,商品期貨普跌
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2024-07-28 12:10 星期日
本周北向資金繼續(xù)凈流出,市場(chǎng)震蕩走弱,主要指數(shù)悉數(shù)下跌。商品期貨方面,本周商品普遍下跌,農(nóng)產(chǎn)品走勢(shì)稍強(qiáng),其他板塊內(nèi)品種走勢(shì)都較弱。

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本周市場(chǎng)回顧(更多咨詢可點(diǎn)擊)

本周北向資金周度凈流出114.17億元,市場(chǎng)震蕩走弱,主要指數(shù)悉數(shù)下跌,中證1000和中證500跌幅相對(duì)較小,上證50跌幅最大。行業(yè)方面,僅國(guó)防軍工、環(huán)保上漲,有色金屬、食品飲料、電子領(lǐng)跌。商品期貨方面,本周商品期貨繼續(xù)普遍下跌,僅農(nóng)產(chǎn)品板塊少數(shù)品種小幅上漲。分板塊來看,農(nóng)產(chǎn)品板塊仍還是本周走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)的板塊。馬棕出口需求旺盛,疊加北美菜籽和大豆產(chǎn)區(qū)迎來一輪高溫天氣,或不利于作物生長(zhǎng),農(nóng)產(chǎn)品板塊中油脂表現(xiàn)較強(qiáng),其他品種表現(xiàn)平淡。有色板塊則是受到多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,市場(chǎng)對(duì)衰退擔(dān)憂加溫的影響,有色金屬跌幅較大,滬錫、滬銀、國(guó)際銅都有明顯下跌,爹爹本周市場(chǎng)。同樣受到宏觀影響的還有能化板塊,周內(nèi)油價(jià)也是繼續(xù)下跌,后半周受基本面數(shù)據(jù)利好和美國(guó)二季度GDP超預(yù)期獲得一定支撐,但整體也是偏弱。黑色板塊則是延續(xù)偏弱的走勢(shì),在弱現(xiàn)實(shí)的情況下,多數(shù)品種創(chuàng)年內(nèi)新低,板塊仍舊處在下跌趨勢(shì)。

下周市場(chǎng)操作策略(更多咨詢可點(diǎn)擊)

金融:當(dāng)前經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)偏慢,重要會(huì)議結(jié)束后政策預(yù)期落地,導(dǎo)致資金避險(xiǎn)情緒較濃。昨日盤后大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策加碼,預(yù)計(jì)對(duì)內(nèi)需有一定提振,同時(shí)人民幣匯率大幅反彈,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好或邊際改善,指數(shù)有望企穩(wěn)。

黑色:近期市場(chǎng)跌幅較大,周五多數(shù)品種減倉(cāng)反彈。短期看市場(chǎng)情緒略有企穩(wěn),基本面淡季也沒有進(jìn)一步承壓,預(yù)計(jì)鋼材產(chǎn)業(yè)鏈品種震蕩為主,建議觀望,等待反彈后繼續(xù)做空的機(jī)會(huì)。玻璃、純堿除了面臨需求下行壓力外,供應(yīng)也是高位,短期成本支撐,中期也有繼續(xù)走弱壓力。

有色及新能源:短期有色板塊仍主要受宏觀情緒主導(dǎo),下周重要宏觀數(shù)據(jù)和事件均較多,宏觀情緒仍有反復(fù)擺動(dòng)的可能性,建議謹(jǐn)慎對(duì)待?;久孀兓淮?,價(jià)格快速下跌后需求略有改善,對(duì)價(jià)格的影響有點(diǎn)。新能源板塊維持出清邏輯,預(yù)計(jì)價(jià)格仍將運(yùn)行在成本線下。

能源化工:原油總體高位震蕩,現(xiàn)實(shí)相對(duì)偏緊依然提供底部支撐,然而需求釋放不利,主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)放緩等因素影響上方空間。原油在連續(xù)回吐前期樂觀預(yù)期后,暫無明顯驅(qū)動(dòng),適當(dāng)關(guān)注下周周內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議內(nèi)容。化工總體勢(shì)頭依然偏弱,基本面利好主要依賴檢修,然而主動(dòng)性去庫往往難以有效提振價(jià)格,總體維持高空思路。

農(nóng)產(chǎn)品:下周農(nóng)產(chǎn)品仍然較為看好油脂版塊,雖然油脂波動(dòng)較大,但整體重心在逐漸上移,天氣炒作以及下游需求好轉(zhuǎn)對(duì)油脂有較強(qiáng)支撐,因此可回調(diào)做多。另外,生豬可多遠(yuǎn)月空近月的反套交易。

策略精選(更多咨詢可點(diǎn)擊)

棕櫚油

分析點(diǎn)評(píng):雖然油脂波動(dòng)較大,但整體重心在逐漸上移,天氣炒作以及下游需求好轉(zhuǎn)對(duì)油脂有較強(qiáng)支撐,因此可回調(diào)做多。

交易策略:逢低做多棕櫚油2409合約。

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財(cái)經(jīng)日歷(更多咨詢可點(diǎn)擊)

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關(guān)鍵詞:期貨,股指期貨,貴金屬,原油,黑色系,能源化工,有色金屬,農(nóng)產(chǎn)品

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