買不買只看它是不是中國資產(chǎn),資金借港股ETF、日本ETF大舉買入,外資紛紛調(diào)高A股評級
原創(chuàng)
2024-10-02 19:20 星期三
財聯(lián)社記者 閆軍
①沒有南向資金參與的港股,開盤即大漲,外資涌入;
②港股ETF盤中暴漲2倍,“哪兒見過這場面?”
③空頭大虧之下,外資機構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)向:看多中國資產(chǎn)。

財聯(lián)社10月2訊(記者 閆軍)“人在景區(qū),錢在港股”,可以稱之為國慶期間的最大贏家了。國慶假期,只休市一天的港股10月2日開市,開盤就是大漲。

雖然午后有所回落,但是港股延續(xù)了大漲的勢頭。截至2日收盤,恒生指數(shù)上漲6.20%,恒生科技指數(shù)上漲8.53%。缺乏港股通南向投資者的參與,港股市場交投依然活躍,大市成交額達到4340億港元。在業(yè)內(nèi)看來,這反映出境外投資者在積極交易。

港股暴漲讓資金涌入了港股ETF,南方東英科創(chuàng)板50指數(shù)ETF盤中一度大漲超230%,基金公司緊急回應(yīng),隨后漲幅快速回落,連但斌都看得“心有余悸”,他發(fā)帖稱,這樣暴漲,必有暴跌,這次如果再被套住,解套將遙遙無期。

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南方東英表示,從市場的角度看,目前市場熱情已經(jīng)被充分點燃。不過也看到,市場目前對于A股產(chǎn)品的買入并不嚴格依照基本面或者投資邏輯,都是在補充A股敞口,所以無論是相對大盤的A50還是成長主題的科創(chuàng)50,大家關(guān)心的只是它是不是中國資產(chǎn)的問題。

事實的確如此,不僅港股ETF,連日本股市上也出現(xiàn)搶籌中國資產(chǎn),在日本交易所上市的A股南方中證500指數(shù)今日收盤上漲77.8%。

海外空頭巨虧也讓外資態(tài)度快速轉(zhuǎn)向。S3 Partners的一份報告顯示,受刺激政策推動的中國股市大幅上漲,做空中概股的空頭在本次行情中已累計虧損69億美元,抹去了空頭今年迄今約37億美元的收益,并導(dǎo)致目前賬面損失約32億美元。

有意思的是,今年前三季度主動權(quán)益的冠亞軍何奇在8月就發(fā)文表示,今年有望重演十年前2014年“秋季逆襲”行情,中國資產(chǎn)在A股、港股的暴漲也驗證了這一預(yù)測。

港股ETF出圈了,有ETF盤中大漲234%

2日上午港股開盤后,港股ETF截圖已經(jīng)在各個社交平臺流傳,到了11點30分左右,南方東英科創(chuàng)板50指數(shù)ETF暴漲234.3%,更是將港股ETF的關(guān)注度推至高峰。

南方東英盤中發(fā)布風(fēng)險提示稱,南方基金經(jīng)理提醒,基金經(jīng)理謹此提醒南方東英科創(chuàng)板50指數(shù)ETF股東相關(guān)市場交易風(fēng)險,包括但不限于二級市場價格的大幅溢價。截至2024年9月30日,子基金的每股資產(chǎn)凈值為7.4243元人民幣。公告稱,投資者在交易A股ETF時應(yīng)謹慎行事,特別是在內(nèi)地證券市場于國慶假日期間休市的情況下。

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截至收盤,該基金漲幅收斂至28.79%。投資者感慨,果真牛市中更容易虧錢。ETF漲幅如此之大,和該基金規(guī)模較小有關(guān),基金規(guī)模不足1億,盤中換手率高達196.7%。

港股的狂熱在午后有所回落,截至收盤,香港ETF還有21只收益率超過10%,其中,博時科創(chuàng)50ETF、XL二博時中創(chuàng)業(yè)ETF漲幅居前,分別為106.19%、60.22%漲幅。不設(shè)置漲跌幅的刺激讓不少股民表示“活久見”,而跑步入場的00后們則表示,不能學(xué)保守的老股民。

這里需要指數(shù)的是,暴漲的港股ETF一方面是因為A股不開市,資金涌入港股布局A股,另一方面還在于這些ETF規(guī)模并不大。以博時科創(chuàng)50ETF為例,540萬的成交額就將凈值拉漲至一倍以上,投資者還需注意溢價風(fēng)險。

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從板塊上來看,除了內(nèi)地房股之外,中資券商再次爆發(fā),招商證券漲超81%,中信證券漲超39%,申萬宏源漲超33%。

一般而言,牛市初期大金融打頭陣。對于當下的行情,南方東英指出,從央行的政策上看,流動性充裕的情況下最終金融板塊里券商,銀行,保險誰會收益也是市場關(guān)注的焦點。目前從交易量上看,券商是最直接的受益方,但是如果從資金成本的角度看,最終可能還是銀行受益,而且整體經(jīng)濟復(fù)蘇和地產(chǎn)的修復(fù)對于銀行的估值壓力也會大幅減輕。

對于后市看法,機構(gòu)自然不悲觀,那么該怎么布局?南方東英建議,關(guān)注在政策的落地情況下,四季度的經(jīng)濟增速。在完成全年目標的要求之下,還是需要一定程度的財政刺激。那么消費是最簡單直接的提振手段,這對中國的科技和消費類股票都是好消息,所以恒生科技指數(shù)除了估值修復(fù)以外,也可以期待業(yè)績的提振。

外資也瘋狂!高盛研報:外資3天買了24億美元

從此輪A股、港股的暴漲中,市場的實實在在的感觀是外資的態(tài)度變了。達利歐認為,考慮到中國資產(chǎn)目前依然非常便宜,點燃了市場的“動物精神”(animal spirit),大批投資者入市抄底。

高盛一份報告顯示,全球?qū)_基金正在紛紛涌向中國股市,上周(9月23日至27日)出現(xiàn)有記錄以來最強勁的單周買盤。專注于中國股票的外國股票交易所交易基金(ETF)在9月最后三個交易日中獲得24億美元的資金流入。

摩根大通最新發(fā)布A股9月研報顯示,政治局會議出人意料呼吁有力的政策刺激A股強勁反彈,此輪反彈有三大推動:賣空比率下降、兩融提升以及投資者的興奮情緒。具體來看,截至9月30日,香港市場買空比率從9月16日的21.8%下降至10.2%;A股兩融占總成交量的比例從9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。摩根大通認為,散戶的興奮情緒,新開戶數(shù)量激增就是證明,全球基金對中國股市的敞口可能收窄。

摩根大通還預(yù)測,9月23日至27日,A股ETF資金凈流入為593億元(約85億美元)。摩根大通指出,A股反彈的持續(xù)性在于財政政策的力度、宏觀數(shù)據(jù)以及盈利修正。

此外,包括貝萊德投資研究所、瑞銀均上調(diào)了對中國股票的評級。摩根士丹利則在研報中表示,技術(shù)層面上,滬深300指數(shù)在短期內(nèi)可能還有約10%的上漲空間。

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