導(dǎo)讀：①隨著科技內(nèi)部的分歧加劇，市場(chǎng)再現(xiàn)“電風(fēng)扇” 式輪動(dòng)行情；②半導(dǎo)體仍是本輪反彈的核心，雖然短線再度進(jìn)入漲多修正階段，但在趨勢(shì)未遭破壞的情況下仍可留意低吸機(jī)會(huì)；③昨日純血鴻蒙落地，但由于鴻蒙概念股前期炒作充分，今日需留意利好落地后兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；④在科技主線分歧時(shí)，新能源賽道或有望作為過渡方向承接賺錢效應(yīng)。

10月23日 17:00

午后市場(chǎng)分歧再度加劇，指數(shù)最終沖高回落。其中大金融方向的回調(diào)尤為明顯，指南針在早盤一度漲超10%創(chuàng)下歷史新高的背景下，最終跌超7%。另一只人氣股天風(fēng)證券也在一度漲停的背景下，最終漲幅縮窄至2%左右。此外綜藝股份、萊斯信息、上海貝嶺等人氣股也于高位出現(xiàn)爆量回落的情形，這無疑對(duì)于市場(chǎng)后續(xù)做多信心造成不利影響。

此外，若把10月18日的放量長(zhǎng)紅看作本輪指數(shù)反彈起點(diǎn)的話，那么以半導(dǎo)體為代表的科技股無疑仍是本輪周期的主流核心。半導(dǎo)體芯片股在周一集體沖高回落后，經(jīng)歷了連續(xù)兩日縮量整理，其后續(xù)的方向選擇尤為關(guān)鍵。若在短線籌碼換手后仍能沖高的話，或仍有望推動(dòng)市場(chǎng)上攻情緒，反之一旦延續(xù)調(diào)整，那么后續(xù)指數(shù)整理的時(shí)限便將被進(jìn)一步拉長(zhǎng)，屆時(shí)應(yīng)對(duì)上則更需注意高位股方向的兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

10月23日 12:10

今日市場(chǎng)延續(xù)震蕩反彈態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)再度全線收紅，其中風(fēng)電股再度強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，軍工股同樣漲幅居前，此外低空經(jīng)濟(jì)、金融科技、數(shù)據(jù)要素、光通信等方向同樣于盤中反復(fù)活躍。在昨日部分高位題材出現(xiàn)分歧的背景下，今日市場(chǎng)再度展現(xiàn)出較強(qiáng)的承接動(dòng)能。但美中不足的是量能再度小幅萎縮，導(dǎo)致了各熱點(diǎn)間輪動(dòng)節(jié)奏依舊相對(duì)較快。整體而言，目前市場(chǎng)仍以震蕩向上的結(jié)構(gòu)看待為宜，應(yīng)對(duì)上在熱點(diǎn)輪動(dòng)的過程中尋找低吸套利的機(jī)會(huì)

10月23日 10:30

開盤來看，市場(chǎng)雖然依舊延續(xù)分化整理，熱點(diǎn)輪動(dòng)依舊較快，不過科技股方向成功獲得了資金的回流。光芯片概念股再度發(fā)力，太辰光、銘普光磁漲停，光庫科技漲幅居前。信創(chuàng)方向也展開反彈，中國(guó)長(zhǎng)城漲停，安碩信息、普元信息、易華錄云創(chuàng)數(shù)據(jù)漲超10%。此外，風(fēng)電、軍工、汽車整車等板塊也反復(fù)活躍，市場(chǎng)整體的承接動(dòng)能略超預(yù)期。

10月23日 9:15

昨日雖然三大指數(shù)雖最終全線飄紅，但漲幅均相對(duì)較小。而部分高位題材方向開始釋放虧錢效應(yīng)，北證50大跌超7%，低空、鴻蒙、半導(dǎo)體等前期最為火熱的題材相繼陷入整理，另一方面，昨日市場(chǎng)再度開啟“電風(fēng)扇”式輪動(dòng)模式，可以看出隨著科技股方向的分歧加劇，短期盤中陷入較為混沌的局面，資金各自為戰(zhàn)但并未能決出持續(xù)加強(qiáng)的新方向。

若以10月18日指數(shù)的放量拉升來算作本輪周期起點(diǎn)的話，半導(dǎo)體毫無疑問當(dāng)前市場(chǎng)的核心焦點(diǎn)。一方面以中芯國(guó)際為代表的核心標(biāo)的與指數(shù)形成共振，另一方面，也涌現(xiàn)出像臺(tái)基股份、上海貝嶺這類情緒高標(biāo)持續(xù)拓展板塊高度。但由于板塊此前過于快速的拉升，導(dǎo)致近期半導(dǎo)體再度進(jìn)入漲多修正階段。而昨晚作為核心標(biāo)的的中芯國(guó)際公告，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金減持公司境內(nèi)股票124.65萬股，短線情緒面或?qū)⒃俣瘸袎?。不過只要想要個(gè)股中期上漲趨勢(shì)沒有遭到根本性破壞的話，短線分歧回調(diào)時(shí)仍可擇機(jī)尋找一些低吸的機(jī)會(huì)。

另外需注意的是，昨日晚間純血鴻蒙的事情正式落地，華為原生鴻蒙操作系統(tǒng)正式發(fā)布。此次發(fā)布的原生鴻蒙，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)底座的全部自研，系統(tǒng)的流暢度、性能、安全特性等提升顯著。不過鴻蒙概念股在經(jīng)歷了前期較長(zhǎng)時(shí)間的炒作，對(duì)于鴻蒙概念預(yù)期演繹較為充分。從昨日尾盤階段也可以看出部分資金就已經(jīng)開始搶跑，對(duì)于以鴻蒙為代表的軟件信創(chuàng)方向今日或仍需留意利好落地后集中兌現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

另外，近期新能源方向持續(xù)回暖，光伏、風(fēng)電等方向于盤中有所活躍?；久嫔?，10月18日，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)通過官微發(fā)布通告——《光伏組件當(dāng)前成本分析：低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法》，同時(shí)公布測(cè)算2024年10月份的光伏組件最低含稅成本：0.68元/W，預(yù)計(jì)將有效遏制行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。而風(fēng)電方向，今年的招標(biāo)量顯著增加，預(yù)計(jì)全年招標(biāo)量將超過130GW，同比將翻倍增長(zhǎng)，并且預(yù)期明年裝機(jī)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。本質(zhì)上而言仍屬于是行業(yè)困境反轉(zhuǎn)的預(yù)期炒作。而從市場(chǎng)的角度而言，在科技主線分歧整理時(shí)，新能源賽道或有望作為過渡性方向，來承接市場(chǎng)的局部的賺錢效應(yīng)，相關(guān)個(gè)股也有望迎來一輪階段性的修復(fù)。