【每日收評】一則消息帶動光伏板塊全線走強(qiáng),高位股分歧加劇!大金融方向午后再遭跳水
原創(chuàng)
2024-10-23 16:53 星期三
財(cái)聯(lián)社 楓林
①今日市場延續(xù)震蕩分化態(tài)勢,最終滬指依舊以紅盤報(bào)收,而創(chuàng)業(yè)指與科技50則沖高落小幅收綠;
②全天市場熱點(diǎn)快速輪動,其中光伏、風(fēng)電等新能源賽道方向領(lǐng)漲兩市,此外并購重組、軍工股等反復(fù)活躍,而大金融于午后再遭跳水。

財(cái)聯(lián)社10月23日訊,市場全天沖高回落,三大指數(shù)漲跌不一。滬深兩市全天成交額1.93萬億,較上個(gè)交易日放量143億。盤面上,全天市場熱點(diǎn)快速輪動,其中新能源賽道股展開反彈,風(fēng)電、光伏方向領(lǐng)漲,海力風(fēng)電、天順風(fēng)能、福萊特、通威股份、TCL中環(huán)等漲停。軍工股一度沖高,天海防務(wù)、中國海防、寶塔實(shí)業(yè)等漲停。汽車整車股震蕩走強(qiáng),眾泰汽車、賽力斯、力帆科技漲停。重組概念股表現(xiàn)活躍,光智科技、電投產(chǎn)融、保變電氣、大唐電信等漲停?;す晌脖P異動,澄星股份、川發(fā)龍蟒等漲停。下跌方面,傳媒股集體調(diào)整,無線傳媒跌超10%。整體上個(gè)股漲多跌少,全市場超2700只個(gè)股上漲。截至收盤,滬指漲0.52%,深成指漲0.16%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.53%

板塊方面

板塊上,光伏板塊午后異動拉升,鈞達(dá)股份、通威股份、TCL中環(huán)、福萊特、大全能源等個(gè)股漲停,億晶光電、德業(yè)股份、愛旭股份、艾羅能源等個(gè)股漲幅居前。消息面上,據(jù)美國聯(lián)邦官方網(wǎng)站消息,美國商務(wù)部10月21日起啟動變更情況審查(CCR),考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅(AD/CVD),并邀請相關(guān)各方發(fā)表意見,所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏(CSPV)電池。

分析人士認(rèn)為,雖然此次審查針對的是部分非主流產(chǎn)品,但是著或意味著美國對中國光伏組件產(chǎn)品關(guān)稅政策出現(xiàn)了松動,后續(xù)不排除光伏產(chǎn)品豁免范圍進(jìn)—步擴(kuò)大的可能性。結(jié)合周末光伏協(xié)會上周的座談會和限價(jià)呼吁初見成效,光伏行業(yè)預(yù)計(jì)有望迎來了一定的情緒修復(fù)。而就市場角度而言,當(dāng)科技主線陷入分歧整理時(shí),新能源賽道也有望作為過渡性的方向,承接市場局部的賺錢效應(yīng)。

軍工板塊同樣走強(qiáng),航新科技、光啟技術(shù)、航發(fā)科技、中國海防等漲停,廣聯(lián)航空、縱橫股份、洪都航空、航天彩虹等個(gè)股漲幅居前。

華泰證券研報(bào)認(rèn)為,軍工行業(yè)站在新一輪周期的起點(diǎn),目前軍工板塊與2020-2021年的上漲市基本面相似,業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn),后續(xù)產(chǎn)業(yè)節(jié)奏或?yàn)椋?025上半年迎來上游元器件/新材料企業(yè)訂單&收入拐點(diǎn)→2025-2026年下游主機(jī)廠新一輪合同負(fù)債逐步落地,此外中游配套企業(yè)的新增產(chǎn)能平穩(wěn)釋放,對上游的訂單傳導(dǎo)、下游的任務(wù)承接能力螺旋式提升。隨著2021年以來軍工板塊投資邏輯及實(shí)際驅(qū)動因素已轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)績驅(qū)動。此外,軍工并購重組再度步入活躍期,因此疊加重組概念軍工標(biāo)短線或具更強(qiáng)之彈性。

汽車整車股震蕩走強(qiáng),眾泰汽車、賽力斯、力帆科技漲停,北汽藍(lán)谷、海馬汽車、長城汽車等個(gè)股跟漲。消息面上,日前,市場研究公司Rho Motion發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年9月,全球新能源汽車(含純電動汽車BEV和插電式混合動力汽車PHEV)交付量為170萬輛,同比增長30.5%。中國市場表現(xiàn)尤為突出,其銷量為110萬輛,占比超六成,增幅高達(dá)47.9%。

從市場的角度來看,受益于江淮汽車近期的強(qiáng)勢,汽車整車方向始終維持著較高的人氣,而今日另一只人氣股賽力斯放量漲停,并刷新了10月8日的階段高點(diǎn),預(yù)計(jì)資金正反饋下,后續(xù)資金有望進(jìn)一步擴(kuò)散炒作,仍可于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中尋找相對低位的補(bǔ)漲機(jī)會。

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個(gè)股方面

個(gè)股層面來看,市場分化依舊明顯。目前短線延續(xù)性最好的方向仍是并購重組概念,雖然雙成藥業(yè)開盤即遭跌停,但對于該題材的影響較小,光智科技、電投產(chǎn)融、保變電氣、大唐電信等個(gè)股再度漲停。而近期反復(fù)活躍的軍工等方向其背后也疊加市場對于相關(guān)個(gè)股重組預(yù)期的炒作。因此在后續(xù)題材個(gè)股選擇中,并購重組依舊是重要的參考方向。

另一方面,大金融于午后集體跳水,指南針在早盤一度漲超10%創(chuàng)下歷史新高的背景下,最終跌超7%。另一只人氣股天風(fēng)證券也在一度漲停的背景下,最終漲幅縮窄至2%左右。此外綜藝股份、萊斯信息、上海貝嶺等人氣股也于高位出現(xiàn)爆量回落的情形,這無疑將影響后市的追價(jià)信心。故在增量資金不足的大環(huán)境下,資金高低切輪動仍是當(dāng)前市場的主旋律,故應(yīng)對上耐心等待核心標(biāo)的分歧回調(diào)時(shí)再擇機(jī)低吸或具更高之勝率。

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后市分析

今日市場延續(xù)著震蕩分化態(tài)勢,最終滬指依舊以紅盤報(bào)收,而創(chuàng)業(yè)指與科技50則沖高落小幅收綠。不過若僅從指數(shù)維度來看,目前三大指數(shù)仍能守穩(wěn)于5日均線之上,震蕩向上的反彈結(jié)構(gòu)尚未遭到破壞。但需注意的是,個(gè)股的分歧仍在延續(xù)。今日盤面中的大金融、低空經(jīng)濟(jì)等市場高人氣方向均呈現(xiàn)出明顯沖高回落態(tài)勢,市場的動能或被逐步消耗。另一方面,在增量資金不足的情況下,各熱點(diǎn)依舊維持著快速輪動態(tài)勢,以昨日最為強(qiáng)勢的AI應(yīng)用(傳媒)為例,今日多數(shù)個(gè)股非但沒有走出溢價(jià),反而遭遇了巨幅調(diào)整,若明日無法快速修復(fù)的話,也將影響市場整體的做多信心。

此外,若把10月18日的放量長紅看作本輪指數(shù)反彈起點(diǎn)的話,那么以半導(dǎo)體為代表的科技股無疑仍是本輪周期的主流核心。半導(dǎo)體芯片股在周一集體沖高回落后,經(jīng)歷了連續(xù)兩日縮量整理,其后續(xù)的方向選擇尤為關(guān)鍵。若在短線籌碼換手后仍能沖高的話,或仍有望推動市場上攻情緒,反之一旦延續(xù)調(diào)整,那么后續(xù)指數(shù)整理的時(shí)限便將被進(jìn)一步拉長,屆時(shí)應(yīng)對上則更需注意高位股方向的兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

今日短線情緒指標(biāo)呈現(xiàn)出明顯的沖高回落態(tài)勢,一度于盤來至活躍區(qū),但隨著指數(shù)回落再度跌至0軸之下。

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市場要聞聚焦

1、工信部:下一步 培育壯大低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、生物制造等新產(chǎn)業(yè)新賽道

財(cái)聯(lián)社10月23日訊,工信部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國在新聞發(fā)布會上表示,下一步,我們將深入貫徹落實(shí)黨中央決策部署,聚焦加快推進(jìn)新型工業(yè)化這一關(guān)鍵任務(wù),在穩(wěn)增長、擴(kuò)需求、增動能、優(yōu)環(huán)境方面下更大功夫。擴(kuò)大有效需求方面,推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程建設(shè),加快形成實(shí)物工作量。加大智能家居家電消費(fèi)推廣力度,協(xié)同各地加快落實(shí)汽車、電動自行車等以舊換新政策,繼續(xù)實(shí)施新能源汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)活動,充分激發(fā)市場潛力。增強(qiáng)發(fā)展動能方面,深入實(shí)施制造業(yè)重大技術(shù)改造升級和大規(guī)模設(shè)備更新工程,推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加快推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動、國家科技重大專項(xiàng)和國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等,取得更多標(biāo)志性成果。研究制定提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力的政策措施,促進(jìn)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。培育壯大低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、生物制造等新產(chǎn)業(yè)新賽道。

2、國資委:超前布局、梯次培育量子科技、核聚變、生物制造、6G等未來產(chǎn)業(yè)

財(cái)聯(lián)社10月23日訊,國務(wù)院國資委網(wǎng)站消息,《黨建研究》日前刊發(fā)國務(wù)院國資委黨委署名文章稱,加快培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。文章提出,深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)煥新行動和未來產(chǎn)業(yè)啟航行動,圍繞強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織、集聚產(chǎn)業(yè)要素、培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)、激發(fā)人才活力等關(guān)鍵著力點(diǎn),強(qiáng)化與產(chǎn)業(yè)鏈上各類所有制企業(yè)協(xié)同合作,大力發(fā)展集成電路、高端裝備、新一代信息技術(shù)、工業(yè)軟件、人工智能、生物技術(shù)、新能源、新能源汽車、新材料等科技含量高、帶動作用大的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),超前布局、梯次培育量子科技、核聚變、生物制造、6G等未來產(chǎn)業(yè),加快打造一批具有國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

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