財(cái)聯(lián)社12月23日訊，今日32股漲停，17股炸板，封板率為65%，鼎信通訊4連板，克勞斯6天5板，國星光電、實(shí)益達(dá)3連板，宜賓紙業(yè)12天9板，卓翼科技9天5板，蒙娜麗莎5天3板，露笑科技6天3板，城地香江7天3板。微盤股指數(shù)跌超7%，全市場近4800只個(gè)股下跌，逾200股跌停。滬深兩市全天成交額1.53萬億，較上個(gè)交易日放量157億。板塊方面，培育鉆石、中船系、銀行、保險(xiǎn)等板塊漲幅居前，教育、Sora概念、游戲、傳媒等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.5%，深成指跌1.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%。

人氣及連板股分析

受制于微盤股指數(shù)全天跌勢持續(xù)擴(kuò)大，市場短線情緒同步呈現(xiàn)繼續(xù)退潮態(tài)勢，連板股晉級率依舊不足三成，此前8連板的最高標(biāo)友阿股份全天呈現(xiàn)巨量分歧，連板高度降至4連板的鼎信通訊和克勞斯，嶺南股份在內(nèi)的3只此前2連板個(gè)股今日慘遭斷板跌停。隨著明年年初上市公司2024年業(yè)績預(yù)報(bào)即將拉開大幕，史上最嚴(yán)退市新規(guī)已全面實(shí)施，上市公司2024年年報(bào)將成為首個(gè)適用的年度報(bào)告，不少公司或面臨財(cái)務(wù)類強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)或存在戴帽“*ST”隱患。加上豆神教育等多只周末公告遭立案調(diào)查個(gè)股早早封死跌停，成為微盤股指數(shù)今日遭遇重創(chuàng)主因。相反，紅利股作為主流資金避風(fēng)港繼續(xù)逆勢活躍，“工農(nóng)中建”四大行盤中悉數(shù)創(chuàng)出歷史新高，“三桶油”也逆勢漲超2%。隨著微盤股的大面積瓦解，市場風(fēng)格從此前的“啞鈴策略”開始全面轉(zhuǎn)向趨勢容量票抱團(tuán)。

主線熱點(diǎn)

根據(jù)民生證券研報(bào)，國內(nèi)字節(jié)AI數(shù)據(jù)中心多采用H20版GPU，但其海外數(shù)據(jù)中心已配備H100和 Blackwell較頂級GPU，并簽約成為馬來西亞新數(shù)據(jù)中心的主要租戶。當(dāng)前部分廠商如高瀾股份已為字節(jié)跳動(dòng)公司提供的12U浸沒液冷模組，是業(yè)內(nèi)首款一體式浸沒液冷產(chǎn)品。上周領(lǐng)漲的抖音豆包概念中，業(yè)績確定性較高的算力硬件以及算力租賃方向仍逆勢走強(qiáng)，城地香江、電光科技漲停，高瀾股份、潤澤科技、科華數(shù)據(jù)等多股位居漲幅前列。而此前同樣表現(xiàn)亮眼的AI眼鏡等端側(cè)硬件端則多數(shù)呈現(xiàn)沖高回落，僅有國星光電、卓翼科技兩只前排人氣股實(shí)現(xiàn)漲停，潤欣科技、英派斯、樂鑫科技等受到整個(gè)微盤股群體拖累紛紛位居跌幅前列。但端側(cè)硬件方向總體以20CM個(gè)股居多，量化資金的作用容易放大日內(nèi)波動(dòng)，但其背后基本面邏輯依舊扎實(shí)，因此并不妨礙端側(cè)硬件細(xì)分未來仍有望實(shí)現(xiàn)批量反包。

12月18日微信團(tuán)隊(duì)公告，微信小店正式開啟“送禮物”功能的灰度測試，除了珠寶首飾、教育培訓(xùn)類目，以及原價(jià)高于1萬元的商品外，都將默認(rèn)支持“送禮物”功能，商品詳情頁會(huì)展示“支持送禮物”入口。不過受制于港股人氣風(fēng)向標(biāo)微盟集團(tuán)、東方甄選雙雙走出沖高回落行情，微信小店概念并未延續(xù)上周強(qiáng)勢，僅有實(shí)益達(dá)實(shí)現(xiàn)晉級3連板，上周五縮量一字板晉級的元隆雅圖全天呈現(xiàn)放量巨震，天地在線、信雅達(dá)更是雙雙報(bào)收跌停。不過該題材作為AI應(yīng)用端中少有的疊加消費(fèi)屬性的新崛起分支，恰逢雙節(jié)消費(fèi)高峰期來臨，待微信送禮功能上線后仍存在進(jìn)一步發(fā)酵可能。

上周末大央企中國建筑公告，控股股東中建集團(tuán)獲得不超過10.8億元增持資金貸款支持。從金額來看，公告貸款回購增持的226家公司中，金額超10億元的公司逾10家，從回購增持主體來看，有114家是百億市值以上公司。中字頭以及高股息紅利股全天逆勢表現(xiàn)堅(jiān)挺，中船科技午后逆勢漲停，中國核電漲超5%，“工農(nóng)中建”四大行股價(jià)盤中均創(chuàng)出歷史新高。而疊加并購重組概念的央企股克勞斯盤中走出“地天板”行情實(shí)現(xiàn)晉級4連板?？梢姶箢~增持回購以及大型央企集團(tuán)未來的并購重組以及內(nèi)部資產(chǎn)整合預(yù)期仍是支撐中字頭為首的國企改革股的重要驅(qū)動(dòng)因素。

12月19日北京大學(xué)東莞光電研究院發(fā)布最新研究成果，該院與南方科技大學(xué)、香港大學(xué)組成的聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)，在金剛石薄膜材料制備和應(yīng)用方面取得重要進(jìn)展，成功開發(fā)出能夠批量生產(chǎn)大尺寸超光滑柔性金剛石薄膜的制備方法。培育鉆石概念受此消息刺激全天逆勢大漲，惠豐鉆石、力量鉆石、黃河旋風(fēng)、四方達(dá)等逆勢飆漲。在一些領(lǐng)漲主線分歧之際，例如培育鉆石這種低位滯漲方向在消息面刺激下容易獲得資金聚焦，與上周的腦機(jī)等方向的活躍較為近似。而一旦例如抖音概念等主線完成分歧并重新轉(zhuǎn)強(qiáng)，這類間歇性爆發(fā)的支線熱點(diǎn)仍容易遭到資金分流，因此其持續(xù)性并不宜過高估計(jì)，不過其本身具備的半導(dǎo)體潛在應(yīng)用前景，也從側(cè)面反映目前整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈仍處于較高熱度。

后市展望

今日市場呈現(xiàn)極致的一九分化態(tài)勢，微盤股全天重挫7%，中證2000指數(shù)跌近5%的同時(shí)，代表權(quán)重藍(lán)籌的上證50指數(shù)一度漲超1.5%，滬深300指數(shù)也全天處于紅盤態(tài)勢。2025年1月1日，A股史上最為嚴(yán)苛的“退市新規(guī)”將全面施行，一些公司將不再符合上市條件，因此資金集中出逃績差小盤股，成為微盤股指數(shù)全天遭遇重挫主因。不過真正存在實(shí)質(zhì)性退市以及披星戴帽可能的公司數(shù)量仍遠(yuǎn)低于市場瘋傳的所謂退市風(fēng)險(xiǎn)名單中提到的公司家數(shù)，因此今日小市值個(gè)股的無差別通殺反而提供了后續(xù)低吸的良機(jī)。且如果市場持續(xù)拋棄小微盤股，板塊內(nèi)的容量大票也獨(dú)木難支，因此短期內(nèi)市場想要實(shí)質(zhì)性企穩(wěn)仍需關(guān)注小票的虧錢效應(yīng)能否持續(xù)改善。而隨著市場連板股的持續(xù)瓦解，市場人氣仍需等待一個(gè)機(jī)構(gòu)主流資金和游資形成共振的新的具備強(qiáng)邏輯方向的刺激。

今日漲停分析圖