債券違約跟蹤
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2024-08-05 13:10 來自 中證金牛座
【知名機構(gòu)踩雷基金接近清零？回應(yīng)稱傳言誤將“基金最后一次的分配“解讀為“基金的整體分配”】財聯(lián)社8月5日電，一則“知名投資機構(gòu)踩雷，中資美元地產(chǎn)債基金清零”的傳言近日在社交媒體上廣泛傳播，有用戶發(fā)帖稱，收到來自鼎暉的郵件，約7年前買的鼎暉亞洲信用機會基金完成清盤，清盤后的基金剩余價值僅剩35萬美元。記者從接近鼎暉投資的人士了解到，傳言誤將“基金最后一次的分配“解讀為“基金的整體分配”，從而引發(fā)了市場爭議。2020年，鼎暉固定收益管理公司主動對其所管理的亞洲信用機會基金啟動了清盤和退出流程。據(jù)接近鼎暉投資的人士表示，自清盤啟動后至2024年6月，該只基金已經(jīng)對基金持有人進行了五輪分配，并定期向基金持有人發(fā)送了基金運營及評估審計報告。據(jù)了解，基金于2020年5月對持有的流動性的頭寸進行變現(xiàn)，于6月1日完成首輪分配，將變現(xiàn)所得（約占當時基金凈值的80.5%）現(xiàn)金分配給基金持有人；接下來的2022年、2023年兩年間繼續(xù)對基金持有人共完成了四次分配。2024年7月，在完成基金清盤的流程并支付完畢第三方審計托管等費用后，鼎暉通知基金持有人將對剩余現(xiàn)金35.2萬美元進行自清盤開始后的第六次也是最后一次分配。上述人士表示，傳言提到的“最后一輪分配持有人有200人”也并不屬實。 (中證金牛座)
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