本周市場小幅震蕩，其中滬指周漲0.95%，深成指周漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指周跌0.22%。

盤面上，紅利等權(quán)重和泛科技成了市場中人氣較高的方向，題材來看微信小店異軍突起。對于后市，據(jù)券商分析師觀點，從日歷效應(yīng)來看，12-1月大盤風(fēng)格往往領(lǐng)先。風(fēng)格切換階段，偏大盤的央國企值得重視。從歷史表現(xiàn)看，2015年至今紅利類央國企指數(shù)在多數(shù)年份表現(xiàn)靠前，且整體好于綜合型央國企指數(shù)。

欄目本周前瞻梳理算力、機器人、微信小店等方向，接下來，就結(jié)合優(yōu)質(zhì)案例，來看看如何借力本欄目做到“盤中有寶，快人一步”！

【一】國產(chǎn)大模型豆包超預(yù)期，分析師建議重視國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈，王牌欄目火速梳理受益公司

消息面上，豆包正式發(fā)布視覺理解模型、3D生成模型，以及全面升級的豆包通用模型pro、音樂模型和文生圖模型等。在豆包大模型能力不斷提升，成本持續(xù)下降的情況下，模型使用量劇增，豆包大模型12月日均tokens使用量超過4萬億，較5月發(fā)布時增長超過33倍。

豆包大模型表現(xiàn)超預(yù)期，體現(xiàn)字節(jié)跳動在AI的投入形成正反饋，國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)追趕海外的效果開始體現(xiàn)，國內(nèi)龍頭公司有望加速在AI領(lǐng)域的投入。隨著國內(nèi)AI大模型能力持續(xù)升級，AI應(yīng)用有望加速落地，帶動推理算力需求提升。

據(jù)分析師觀點指出“看好國內(nèi)AI投入加大對AIDC、高速交換機、光模塊、AEC、液冷等領(lǐng)域的拉動”。

回顧本周盤面，以算力為代表的硬科技方向正成為市場領(lǐng)漲主線，欄目緊跟市場題材輪動變化，于12月24日、26日把握多輪題材上漲的契機。

欄目首先于12月24日14:51發(fā)布文章《字節(jié)豆包、OpenAI等科技巨頭快速迭代大模型》解讀算力相關(guān)方向，文中提及英維克。公司已為包括阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動等在內(nèi)的大型互聯(lián)網(wǎng)公司自建或租用的數(shù)據(jù)中心提供了大量高效節(jié)能的機房溫控系統(tǒng)。截至12月27日收盤，英維克區(qū)間最高漲幅達13.69%。

此后，欄目在12月26日09:43發(fā)布文章《字節(jié)豆包下載量極速飆升，發(fā)布7個月以來使用量增超33倍》，文章再度引用分析師的觀點并提及：當(dāng)前環(huán)境下，算力自主可控勢在必行，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)景氣。

上市公司中，光環(huán)新網(wǎng)于2024年上半年在七個城市及地區(qū)開展的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)進展順利，積極推進各地數(shù)據(jù)中心建設(shè)和資源交付進度。截至12月27日收盤，光環(huán)新網(wǎng)區(qū)間最高漲幅達12.21%。

【二】移動充電機器人市場有望快速增長！欄目梳理提及這家華為公司，前瞻把握起漲點

消息面上，據(jù)行業(yè)媒體，華為展示快充自動充電機器人。據(jù)國際能源機構(gòu)（IEA）預(yù)計，到2030年，移動充電解決方案的市場規(guī)模約為600億美元。移動充電機器人可以理解為“自動駕駛”的充電樁或移動充電樁，本質(zhì)上是對現(xiàn)有人工“配送式儲能移動充電模式”的智能升級。

據(jù)行業(yè)專家的觀點：從充電樁的行業(yè)格局來看，傳統(tǒng)充電樁仍為主流，充電機器人等移動充電樁可以作為有效的補充，在越來越多企業(yè)相繼研發(fā)出新產(chǎn)品的情況下，移動充電機器人市場未來有望實現(xiàn)快速增長。

欄目在12月20日發(fā)布文章《機器人該細分領(lǐng)域未來市場規(guī)模或達600億美元》，文章提及福龍馬。公司在7月表示，研發(fā)的移動充電機器人已定型并進入市場試投放階段。公司城服機器人在智能駕駛的硬件方面采購華為MDC域控制器，與華為建立了良好的合作關(guān)系。2022年，我們榮獲華為MDC優(yōu)質(zhì)合作伙伴的稱號。

福龍馬隨后開啟上漲模式，截至12月27日收盤，區(qū)間最高漲幅達33.84%。

【三】微信小店橫空出世成市場焦點，欄目持續(xù)跟蹤題材發(fā)酵過程，數(shù)次梳理產(chǎn)業(yè)鏈公司

消息面上，進入年末，微信小店開啟灰度內(nèi)測“送禮物”功能，并登上了熱搜。

據(jù)中信證券分析師的觀點來看，預(yù)計送禮場景即有望取得千億級市場份額，進一步考慮其對于微信生態(tài)的影響，牽動的社交電商總規(guī)模有望在2027年達到萬億。

復(fù)盤本周資金對于微信小店方向的關(guān)注方向，從電商到休閑食品、化妝品方向延伸，欄目順應(yīng)市場變化節(jié)奏，首次在12月20日（周一）盤前發(fā)文《機構(gòu)稱“政策暖風(fēng)頻吹+AI驅(qū)動”平臺經(jīng)濟有望迎來跨越式發(fā)展》，引用券商觀點解讀并點評平臺經(jīng)濟方向的投研邏輯。

在跟蹤到市場炒作延伸至休閑食品、化妝品之后，欄目于12月24日再度發(fā)布文章《騰訊“藍包”搶抓年末消費旺季》引用券商觀點點評電商方向的產(chǎn)業(yè)鏈，提及：

參考2015年春節(jié)微信紅包的成功經(jīng)驗（除夕當(dāng)日收發(fā)總量達10.1億次、春晚微信搖一搖總量達110億次、峰值8.1億次/分鐘）、考慮到微信小店近半年的持續(xù)演進優(yōu)化、此次功能推出正值圣誕元旦春節(jié)等節(jié)假日密集的社交高發(fā)期，預(yù)計微信小店功能或重塑電商格局、帶動相關(guān)品牌商的GMV。文章提及值得買、三只松鼠等布局電商渠道的上市公司。

此后，針對抖音開通贈送商品禮物的消息，抖音方面回應(yīng)稱，抖音生活服務(wù)團購券“隨心送”功能上線于2024年1月，并同步推出“新春好禮隨心送”活動。春節(jié)活動期間共有73萬用戶使用該功能，送出84萬單禮品，總金額超4000萬。在此利好帶動下，抖音電商、微信小店方向持續(xù)受到資金的關(guān)注異動。

欄目在12月20日梳理提及壹網(wǎng)壹創(chuàng)，公司將繼續(xù)通過新策略、多平臺助力全域電商和總代業(yè)務(wù)的發(fā)展來實現(xiàn)長期增長，目前合作的平臺包括抖音、天貓、京東、唯品會、拼多多、小紅書、得物、微信小程序等多家主要渠道平臺。公司隨后震蕩走高，截至12月27日收盤區(qū)間最高漲幅達12.72%。

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